秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,252 | 401,620 |
| 減価償却費 | 481,327 | 346,943 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,940 | -2,460 |
| 有形固定資産除却損 | 57,057 | 1,418 |
| 無形固定資産除却損 | 273 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 160 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,921 | 1 |
| 固定資産受贈益 | -4,913 | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,384 | -2,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 1,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,078 | 2,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,006 | -6,755 |
| 支払利息 | 50,165 | 39,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,555 | -6,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -1,016 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,321 | 4,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,126 | 17,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,522 | -11,523 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,836 | 1,638 |
| 小計 | 913,279 | 786,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,020 | 6,764 |
| 利息の支払額 | -50,432 | -42,348 |
| 法人税等の支払額 | -2,194 | -36,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,674 | 714,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,431 | -151,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,047 | 12,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,432 | -1,797 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,424 | 5,888 |
| 差入保証金の差入による支出 | -490 | -664 |
| 差入保証金の回収による収入 | 553 | 1,010 |
| その他の収入 | 24 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,765 | -134,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,556 | -521,068 |
| リース債務の返済による支出 | -5,921 | -23,199 |
| 配当金の支払額 | － | -6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,477 | -607,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,569 | -26,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,421 | 546,765 |
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