秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,327 | 217,252 |
| 減価償却費 | 737,879 | 481,327 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,940 |
| 有形固定資産除却損 | 29,444 | 57,057 |
| 無形固定資産除却損 | 465 | 273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,524 | 4,921 |
| 固定資産受贈益 | － | -4,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,422 | 4,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -504 | 210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,232 | 19,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,053 | -4,006 |
| 支払利息 | 60,995 | 50,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,180 | 71,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 772 | -124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,242 | 3,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,869 | -4,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,882 | 32,522 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,516 | -9,836 |
| 小計 | 1,071,846 | 913,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,100 | 4,020 |
| 利息の支払額 | -57,547 | -50,432 |
| 法人税等の支払額 | -2,100 | -2,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,300 | 864,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,594 | -195,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,017 | -5,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 540 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,695 | 5,424 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,473 | -490 |
| 差入保証金の回収による収入 | 961 | 553 |
| その他の収入 | 24 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,172 | -187,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,300 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,293 | -496,556 |
| リース債務の返済による支出 | -1,223 | -5,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,216 | -702,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,912 | -25,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 435,077 | 598,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 598,989 | 573,421 |
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