秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -61,023 | 255,327 |
| 減価償却費 | 758,815 | 737,879 |
| 有形固定資産除却損 | 24,438 | 29,444 |
| 無形固定資産除却損 | － | 465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,538 | 3,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 677 | 3,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,880 | -504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,931 | 73,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,322 | -4,053 |
| 支払利息 | 71,197 | 60,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,596 | -64,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458 | 772 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,479 | -2,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,159 | -5,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,359 | -25,882 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,649 | 9,516 |
| 小計 | 749,719 | 1,071,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,540 | 4,100 |
| 利息の支払額 | -71,282 | -57,547 |
| 法人税等の支払額 | -1,376 | -2,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,600 | 1,016,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,000 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,853 | -446,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,175 | -5,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,486 | 7,695 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,712 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,383 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -614 | -1,473 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,737 | 961 |
| その他の収入 | 24 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,921 | -451,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,300 | 79,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,316 | -479,293 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,616 | -401,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,063 | 163,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,014 | 435,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 435,077 | 598,989 |
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