秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 74,724 | -61,023 |
| 減価償却費 | 749,235 | 758,815 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -28 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,244 | 24,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,141 | 6,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,547 | 677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,782 | -2,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -205,041 | -64,931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,155 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,257 | -4,322 |
| 支払利息 | 78,000 | 71,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,013 | 65,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,466 | -7,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,241 | -7,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,509 | 20,359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,444 | -49,649 |
| 小計 | 655,279 | 749,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,742 | 4,540 |
| 利息の支払額 | -78,054 | -71,282 |
| 法人税等の支払額 | -2,212 | -1,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,755 | 681,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -219,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343,330 | 209,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,624 | -139,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,827 | -11,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,350 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,488 | 8,486 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,424 | -11,712 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,424 | 12,383 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,013 | -614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 591 | 1,737 |
| その他の収入 | 24 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,827 | -111,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338,000 | -43,300 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,796 | -484,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,796 | -527,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,868 | 42,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 493,882 | 393,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 393,014 | 435,077 |
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