秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -231,410 | 74,724 |
| 減価償却費 | 735,358 | 749,235 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -28 |
| 有形固定資産除却損 | 679 | 1,244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,007 | 6,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 | 3,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,704 | -5,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -225,209 | -205,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -56,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,408 | -5,257 |
| 支払利息 | 89,930 | 78,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,755 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,072 | -29,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 728 | -48 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,897 | -1,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,536 | 11,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,132 | -9,509 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,608 | 43,444 |
| 小計 | 424,431 | 655,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,452 | 5,742 |
| 利息の支払額 | -89,375 | -78,054 |
| 法人税等の支払額 | -3,487 | -2,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,021 | 580,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -405,630 | -219,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553,044 | 343,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,081 | -322,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,546 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,048 | -5,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 384 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,055 | 10,488 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,424 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5,424 |
| 差入保証金の差入による支出 | -467 | -1,013 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,104 | 591 |
| その他の支出 | -275 | － |
| その他の収入 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,751 | -206,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | -338,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,861 | -436,796 |
| 配当金の支払額 | -9,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,061 | -474,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,791 | -100,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,673 | 493,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 493,882 | 393,014 |
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