秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -527,837 | -231,410 |
| 減価償却費 | 722,240 | 735,358 |
| 有形固定資産売却益 | -79 | － |
| 有形固定資産売却損 | 39 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,755 |
| 有形固定資産除却損 | 15,700 | 679 |
| 投資有価証券売却益 | -299 | － |
| 投資有価証券評価損 | 3,942 | － |
| 投資有価証券消却損 | 13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,940 | -447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,943 | -50,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,959 | -225,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,165 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,890 | -6,408 |
| 支払利息 | 91,462 | 89,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,768 | 145,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -740 | 728 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54,948 | -5,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,349 | -3,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,235 | 6,132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,897 | -41,608 |
| 小計 | 261,152 | 424,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,449 | 6,452 |
| 利息の支払額 | -95,476 | -89,375 |
| 法人税等の支払額 | -2,937 | -3,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,188 | 338,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -677,644 | -405,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 682,944 | 553,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,085 | -428,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,139 | 1,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,084 | -27,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,224 | 14,055 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,881 | -467 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,393 | 1,104 |
| その他の支出 | － | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,694 | -295,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,000 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,470 | -374,861 |
| 配当金の支払額 | -23,000 | -9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,530 | -48,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,976 | -5,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665,649 | 499,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 499,673 | 493,882 |
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