秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,635 | 402,961 |
| 減価償却費 | 331,376 | 329,418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -926 | -1,207 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 309 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | 40 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 498 | -1,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,507 | 1,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,930 | -327,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,263 | -7,087 |
| 支払利息 | 15,749 | 30,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,498 | 21,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,349 | 69 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,567 | -7,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,085 | 22,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,907 | -233,146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,698 | -10,041 |
| 小計 | 740,835 | 220,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,263 | 7,092 |
| 利息の支払額 | -15,791 | -33,494 |
| 法人税等の支払額 | -148,778 | -119,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,529 | 74,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,160,876 | -2,179,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 926 | 1,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,033 | -6,162 |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,875 | 4,114 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111 | -455 |
| 差入保証金の回収による収入 | 599 | 975 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5,588 |
| その他の収入 | 22 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,165,098 | -2,173,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,040,000 | 2,426,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,380 | -76,805 |
| リース債務の返済による支出 | -75,754 | -56,870 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,267 | 2,297,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,698 | 198,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,414 | 1,387,649 |
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