利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、11億36百万円(前連結会計年度は24億64百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払い8億72百万円、売上債権が5億54百万円増加し資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益の計上12億19百万円と減価償却費の計上11億23百万円により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億45百万円(前連結会計年度は9億10百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得3億76百万円と無形固定資産の取得1億14百万円により資金が減少したものであります。

2023/06/29 14:26