RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,583 | -904 | -403 | 679 | -340 | 5,852 | 通期 | 2,919 | -967 | -777 | 1,952 | -615 | 6,766 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,028 | -866 | -318 | 162 | -235 | 6,611 | 通期 | 2,170 | -585 | -479 | 1,585 | -464 | 7,872 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,033 | -920 | -576 | 113 | -510 | 7,409 | 通期 | 1,673 | -676 | -685 | 997 | -709 | 8,184 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,579 | -983 | -301 | 596 | -403 | 8,478 | 通期 | 2,413 | -1,468 | -405 | 945 | -740 | 8,724 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,297 | -944 | -292 | 353 | -252 | 8,784 | 通期 | 1,951 | -871 | -758 | 1,080 | -1,654 | 9,045 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,132 | -558 | -327 | 574 | -155 | 9,292 | 通期 | 2,464 | -910 | -469 | 1,554 | -943 | 10,129 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 663 | -701 | -507 | -38 | -261 | 9,584 | 通期 | 1,136 | -445 | -663 | 691 | -893 | 10,157 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,123 | -796 | -326 | 327 | -680 | 10,159 | 通期 | 2,582 | -2,750 | 185 | -168 | -2,913 | 10,174 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 908 | -2,034 | -475 | -1,126 | -1,260 | 8,573 | 通期 | 2,226 | -4,802 | -1,333 | -2,576 | -3,940 | 6,265 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 870 | -2,696 | 1,754 | -1,826 | -1,976 | 6,204 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 19億5200万
- 2018年3月（連） -18.8%
- 15億8500万
- 2019年3月（連） -37.1%
- 9億9700万
- 2020年3月（連） -5.22%
- 9億4500万
- 2021年3月（連） +14.29%
- 10億8000万
- 2022年3月（連） +43.89%
- 15億5400万
- 2023年3月（連） -55.53%
- 6億9100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億6800万
- 2025年3月（連） 大幅減
- -25億7600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.93%
- 2018年3月（連）
- 8.17%
- 2019年3月（連）
- 6.27%
- 2020年3月（連）
- 9.15%
- 2021年3月（連）
- 8.6%
- 2022年3月（連）
- 10.62%
- 2023年3月（連）
- 5%
- 2024年3月（連）
- 10.83%
- 2025年3月（連）
- 9.18%
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