RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,538 | 1,667 |
| 減価償却費 | 1,168 | 1,519 |
| のれん償却額 | － | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -240 |
| 支払利息 | 2 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -3 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 違約金収入 | － | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,098 | -1,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | 95 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72 | -355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | 359 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,233 | 190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17 | 112 |
| 小計 | 2,641 | 1,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 239 |
| 利息の支払額 | -1 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -582 | -505 |
| 違約金の受取額 | － | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | 1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -300 | -9 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -2,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -1,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36 | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -421 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | | － |
| その他 | 2 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,802 | -4,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 565 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -164 | -163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,085 |
| リース債務の返済による支出 | -357 | -783 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | 1,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,908 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,265 | 5,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
