RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,271 | 1,538 |
| 減価償却費 | 1,133 | 1,168 |
| 減損損失 | 155 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -171 |
| 支払利息 | 2 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 3 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164 | -1,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | 189 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 87 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 228 | 1,233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 185 | -17 |
| 小計 | 2,671 | 2,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 170 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,582 | 2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,269 | -3,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -421 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5 | |
| その他 | -97 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,750 | -4,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -800 |
| 配当金の支払額 | -164 | -164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -357 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | -3,908 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,174 | 6,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
