RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332 | 723 |
| 減価償却費 | 556 | 733 |
| のれん償却額 | － | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -194 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 50 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -133 |
| 支払利息 | 1 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 違約金収入 | － | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,492 | 520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304 | -634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493 | -754 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9 | -305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | 189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -87 | 229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -92 | 394 |
| 小計 | 1,145 | 937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 132 |
| 利息の支払額 | -1 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328 | -245 |
| 違約金の受取額 | － | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -549 | -450 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -1,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -188 |
| その他 | 5 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,034 | -2,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 290 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,085 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -531 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | 1,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,601 | -71 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,573 | 6,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
