RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481 | 332 |
| 減価償却費 | 557 | 556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -194 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 47 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -93 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,447 | 1,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -546 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338 | -493 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -32 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -316 | -87 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37 | -92 |
| 小計 | 1,099 | 1,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 93 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100 | -549 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569 | -1,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -193 |
| その他 | 1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -2,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -164 | -163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -200 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | -1,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,159 | 8,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
