RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263 | 481 |
| 減価償却費 | 544 | 557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -84 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,183 | 1,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596 | -338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177 | -38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 170 | -316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26 | -37 |
| 小計 | 1,153 | 1,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 84 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -571 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663 | 1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -399 | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -111 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -198 | -164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -150 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,157 | 10,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
