RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648 | 263 |
| 減価償却費 | 574 | 544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -80 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686 | 1,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | -596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | -177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -348 | 170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10 | -26 |
| 小計 | 1,008 | 1,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 80 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 54 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132 | 663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -400 | -399 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -24 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -165 | -198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -304 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246 | -545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,129 | 9,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
