RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696 | 671 |
| 減価償却費 | 594 | 530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -70 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 2 |
| 補助金収入 | -28 | － |
| 解体撤去費用 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 970 | 1,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | -364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | -49 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -136 | -165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -105 | -63 |
| 小計 | 1,123 | 1,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 70 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -161 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033 | 1,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -349 | -579 |
| 有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 139 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -51 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -198 | -198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -374 | -99 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463 | 294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,184 | 8,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
