RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 671 | -307 |
| 減価償却費 | 530 | 522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -71 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,686 | 1,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364 | -534 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | -126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -165 | 791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63 | 73 |
| 小計 | 1,928 | 1,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 71 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -419 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579 | 1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -579 | -130 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -14 |
| その他 | 0 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -198 | -198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -90 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294 | 60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,724 | 8,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
