RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935 | 1,731 |
| 減価償却費 | 1,111 | 1,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -223 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -119 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552 | -298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | 497 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -74 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | 195 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 344 | -552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15 | 6 |
| 小計 | 2,316 | 2,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 119 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -480 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951 | 2,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 120 | -400 |
| 有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530 | -450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | 8 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -197 | -164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -557 | -301 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321 | 1,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,045 | 10,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
