有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 935 | 1,731 |
減価償却費 | 1,111 | 1,173 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -82 | -38 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -223 | -183 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -119 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 17 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 552 | -298 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 53 | -130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -186 | 497 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -74 | 74 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -33 | 195 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 344 | -552 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 15 | 6 |
小計 | 2,316 | 2,357 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 119 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -480 | -12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951 | 2,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 120 | -400 |
有価証券の売却による収入 | 30 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -530 | -450 |
無形固定資産の取得による支出 | -84 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | -415 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11 |
その他 | 8 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -871 | -910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -197 | -164 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -557 | -301 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -469 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321 | 1,084 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,045 | 10,129 |