RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,770 | 2,486 |
| 減価償却費 | 1,086 | 1,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -105 |
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 国庫補助金収入 | -151 | － |
| 補助金収入 | -52 | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | 258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | -318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180 | 477 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5 | -77 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40 | -119 |
| 小計 | 2,033 | 3,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 106 |
| 利息の支払額 | -7 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -459 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,662 | 2,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -130 | -350 |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 80 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -240 |
| 配当金の支払額 | -165 | -164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -215 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,430 | 6,766 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | 161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
