RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,486 | 2,370 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | -585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -115 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 5 |
| 補助金収入 | -186 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171 | 304 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -318 | 318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 477 | -425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77 | 104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -119 | 18 |
| 小計 | 3,290 | 3,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 115 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額 | -473 | -1,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919 | 2,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -350 | -19 |
| 有価証券の売却による収入 | 19 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 0 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | － |
| 配当金の支払額 | -164 | -196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -368 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,175 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,766 | 7,872 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
