RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,763 | 1,770 |
| 減価償却費 | 1,050 | 1,086 |
| 負ののれん償却額 | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -264 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -95 |
| 支払利息 | 13 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -38 |
| 国庫補助金収入 | -44 | -151 |
| 補助金収入 | － | -52 |
| 助成金収入 | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | -82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 312 | -180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 233 | -5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -140 | -40 |
| 小計 | 2,836 | 2,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 95 |
| 利息の支払額 | -13 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -805 | -459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105 | 1,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50 | -130 |
| 有価証券の売却による収入 | 130 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 136 |
| その他 | -5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -361 | -240 |
| 配当金の支払額 | -164 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -161 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574 | 382 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,004 | 5,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
