RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,895 | 1,763 |
| 減価償却費 | 1,039 | 1,050 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,120 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,096 | -53 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -88 |
| 支払利息 | 28 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 受取保険金 | -25 | － |
| 国庫補助金収入 | － | -44 |
| 助成金収入 | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538 | -82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | 312 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -226 | 233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106 | -140 |
| 小計 | 2,504 | 2,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 88 |
| 利息の支払額 | -29 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918 | 2,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -49 | -50 |
| 有価証券の売却による収入 | 85 | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598 | -565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| その他 | -31 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -361 |
| 配当金の支払額 | -163 | -164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -130 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825 | -890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | 574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,430 | 5,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
