RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463 | 1,895 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,039 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | -5,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,096 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -77 |
| 支払利息 | 44 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 受取保険金 | － | -25 |
| 和解金 | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | -538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | 313 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107 | -226 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 177 | 106 |
| 小計 | 3,062 | 2,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 77 |
| 利息の支払額 | -45 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -633 |
| 和解金の支払額 | -70 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907 | 1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 430 | -49 |
| 有価証券の売却による収入 | 30 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780 | -598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| その他 | -43 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -527 |
| 配当金の支払額 | -164 | -163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -113 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473 | -25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455 | 4,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
