RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,737 | 1,463 |
| 減価償却費 | 1,282 | 1,129 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 287 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -56 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -30 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -60 |
| 支払利息 | 60 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 17 | 1 |
| 補助金収入 | -46 | － |
| 国庫補助金返還額 | 7 | － |
| 和解金 | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300 | 78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | -37 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | 107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42 | 177 |
| 小計 | 3,471 | 3,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 60 |
| 利息の支払額 | -61 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -477 | -1,100 |
| 和解金の支払額 | － | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | 1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -500 | 430 |
| 有価証券の売却による収入 | 129 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 31 |
| その他 | -17 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -527 |
| 配当金の支払額 | -131 | -164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -95 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | 473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,919 | 3,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,981 | 4,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
