有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,737 | 1,463 |
減価償却費 | 1,282 | 1,129 |
負ののれん償却額 | -14 | -14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 287 | 104 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -56 |
アナログ設備撤去引当金の増減額(△は減少) | -30 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -60 |
支払利息 | 60 | 44 |
固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -1 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 17 | 1 |
補助金収入 | -46 | - |
国庫補助金返還額 | 7 | - |
和解金 | - | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | 300 | 78 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23 | 64 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45 | -37 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 0 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17 | -15 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 11 | 107 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -42 | 177 |
小計 | 3,471 | 3,062 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 60 |
利息の支払額 | -61 | -45 |
法人税等の支払額 | -477 | -1,100 |
和解金の支払額 | - | -70 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | 1,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -500 | 430 |
有価証券の売却による収入 | 129 | 30 |
有形固定資産の取得による支出 | -548 | -780 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -183 | -250 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | 31 |
その他 | -17 | -43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | - |
長期借入金の返済による支出 | -527 | -527 |
配当金の支払額 | -131 | -164 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
その他 | -95 | -113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,062 | 473 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,919 | 3,981 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,981 | 4,455 |