有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,145 | 1,737 |
| 減価償却費 | 1,477 | 1,282 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175 | 287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 0 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | 71 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -78 |
| 支払利息 | 76 | 60 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 17 |
| 補助金収入 | -20 | -46 |
| 国庫補助金返還額 | － | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -17 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -243 | 11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -360 | -42 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 2,292 | 3,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 79 |
| 利息の支払額 | -77 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 3,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -49 | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 45 | 129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | -130 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -527 |
| 配当金の支払額 | -131 | -131 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -98 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760 | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,940 | 2,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,919 | 3,981 |