RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 856 | 1,145 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,477 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 294 | 175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -31 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -49 |
| 支払利息 | 93 | 76 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 5 |
| 補助金収入 | -23 | -20 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604 | -146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | 10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39 | -243 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37 | -360 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 3,119 | 2,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 49 |
| 利息の支払額 | -94 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -653 | -628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438 | 1,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -90 | -49 |
| 有価証券の売却による収入 | 55 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -145 |
| その他 | -14 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -527 |
| 配当金の支払額 | -165 | -131 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | -111 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -807 | -760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | -21 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870 | 2,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,940 | 2,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
