RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,420 | 856 |
| 減価償却費 | 1,613 | 1,604 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | 294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -331 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -66 |
| 支払利息 | 117 | 93 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -315 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 22 | 1 |
| 補助金収入 | － | -23 |
| 移転補償金 | -170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | 604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | -177 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53 | 39 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 332 | -37 |
| 小計 | 3,375 | 3,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 66 |
| 利息の支払額 | -116 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -669 | -653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,650 | 2,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | -90 |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -1,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| その他 | 7 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -527 |
| 配当金の支払額 | -134 | -165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -84 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526 | 70 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,343 | 2,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,870 | 2,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
