RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,183 | 1,420 |
| 減価償却費 | 1,871 | 1,613 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145 | 264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -61 |
| 支払利息 | 205 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 119 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 22 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 移転補償金 | － | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | 114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | 95 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241 | -9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 271 | 53 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 101 | 332 |
| 小計 | 3,278 | 3,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 60 |
| 利息の支払額 | -207 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -896 | -669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,237 | 2,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 154 | 50 |
| 有価証券の売却による収入 | 40 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -896 | -517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 30 |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -941 | -307 |
| 配当金の支払額 | -144 | -134 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -7 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | -1,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | 526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,146 | 2,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,343 | 2,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
