RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925 | 1,112 |
| 減価償却費 | 584 | 577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -71 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 補助金収入 | -145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,336 | 991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392 | -13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -123 | 318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178 | -424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -169 | -234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71 | 23 |
| 小計 | 1,746 | 1,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 71 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -228 | -725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583 | 1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -570 | -530 |
| 有価証券の売却による収入 | 9 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 0 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | － |
| 配当金の支払額 | -165 | -198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -114 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275 | -155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,852 | 6,611 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 145 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
