RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111 | 925 |
| 減価償却費 | 499 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | -36 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 277 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -67 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 1 |
| 補助金収入 | － | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007 | 1,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174 | -275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317 | -392 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11 | -123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277 | 178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -197 | -169 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | -71 |
| 小計 | 759 | 1,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 67 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618 | 1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200 | -570 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76 |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -120 |
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -81 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269 | 275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,735 | 5,852 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
