RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693 | 111 |
| 減価償却費 | 514 | 499 |
| 負ののれん償却額 | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -165 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -57 |
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,346 | 1,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535 | -317 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148 | -277 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -144 | -197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77 | 0 |
| 小計 | 1,578 | 759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 57 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -749 | -200 |
| 有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -5 |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | -120 |
| 配当金の支払額 | -163 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -79 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352 | -269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,077 | 4,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
