RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668 | 693 |
| 減価償却額 | 509 | 514 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -72 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び配当金 | -49 | -54 |
| 支払利息 | 16 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額 | 691 | 1,346 |
| たな卸資産の増減額 | -142 | -255 |
| 仕入債務の増減額 | -163 | -535 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -288 | -144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48 | -77 |
| 小計 | 1,204 | 1,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 54 |
| 利息の支払額 | -16 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -800 | -749 |
| 有価証券の売却による収入 | 75 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -22 |
| その他 | -24 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -1,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -241 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -65 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,023 | -352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,431 | 4,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
