RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 703 | 668 |
| 減価償却費 | 537 | 509 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -49 |
| 支払利息 | 24 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | － |
| 補助金収入 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 785 | 691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | -163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 157 | -288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40 | -48 |
| 小計 | 1,614 | 1,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 49 |
| 利息の支払額 | -24 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -636 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -249 | -800 |
| 有価証券の売却による収入 | 30 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -89 |
| その他 | -32 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601 | -1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -263 |
| 配当金の支払額 | -164 | -163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -57 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,981 | 3,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,881 | 3,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
