RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 616 | 703 |
| 減価償却費 | 628 | 537 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -56 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -35 |
| 支払利息 | 32 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 5 |
| 補助金収入 | -46 | － |
| 国庫補助金返還額 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,102 | 785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273 | -374 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | -20 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 226 | 157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31 | 40 |
| 小計 | 1,923 | 1,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 35 |
| 利息の支払額 | -32 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -450 | -249 |
| 有価証券の売却による収入 | 109 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335 | -329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | -19 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -263 |
| 配当金の支払額 | -131 | -164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -43 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422 | -100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,919 | 3,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,341 | 3,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
