営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により11億36百万円増加し、有形固定資産の取得等により投資活動で4億45百万円、リース債務の返済等により財務活動で6億63百万円減少したことなどにより、当連結会計年度末には、前連結会計年度末に比べ27百万円(0.3%)増加し、101億57百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、11億36百万円(前連結会計年度は24億64百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払い8億72百万円、売上債権が5億54百万円増加し資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益の計上12億19百万円と減価償却費の計上11億23百万円により資金が増加したものであります。

2023/06/29 14:26