信越放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167 | 113 |
| 減価償却費 | 227 | 229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -58 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | 124 |
| 持分変動損益（△は益） | 12 | 100 |
| アナログ放送設備解体引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 負ののれん償却額 | -11 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | 119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 45 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| その他 | -22 | -56 |
| 小計 | 266 | 434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 78 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546 | -1,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| その他 | -47 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -28 |
| 配当金の支払額 | -26 | -26 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | 134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,187 | 4,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
