キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 10:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 284 | -442 | -77 | -158 | - | 4,187 | 通期 | 832 | -779 | -85 | 53 | -280 | 4,390 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -212 | -96 | 230 | -122 | 4,524 | 通期 | 1,004 | -484 | -159 | 520 | -166 | 4,750 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -142 | -97 | 148 | -66 | 4,802 | 通期 | 909 | -594 | -164 | 315 | -365 | 4,901 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -355 | -111 | 62 | -206 | 4,851 | 通期 | 969 | -699 | -184 | 270 | -422 | 4,987 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -351 | -104 | -152 | -331 | 4,731 | 通期 | 516 | -652 | -180 | -136 | -621 | 4,670 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -516 | -107 | -130 | -489 | 4,432 | 通期 | 936 | -671 | -184 | 265 | -680 | 4,751 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 623 | -175 | -106 | 448 | -77 | 5,092 | 通期 | 1,089 | -346 | -167 | 743 | -234 | 5,326 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 331 | -129 | -60 | 202 | -235 | 5,467 | 通期 | 669 | -495 | -85 | 174 | -644 | 5,415 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 336 | -294 | -78 | 42 | -354 | 5,379 | 通期 | 766 | -318 | -163 | 448 | -459 | 5,699 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 513 | -314 | -61 | 199 | -191 | 5,837 | 通期 | 848 | -540 | -72 | 308 | -503 | 5,935 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -186 | -46 | 225 | -120 | 6,114 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 5300万
- 2015年3月（連） +881.13%
- 5億2000万
- 2016年3月（連） -39.42%
- 3億1500万
- 2017年3月（連） -14.29%
- 2億7000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億3600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億6500万
- 2020年3月（連） +180.38%
- 7億4300万
- 2021年3月（連） -76.58%
- 1億7400万
- 2022年3月（連） +157.47%
- 4億4800万
- 2023年3月（連） -31.25%
- 3億800万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -2億8000万
- 2015年3月（連）減少-40.71%
- -1億6600万
- 2016年3月（連）増加+119.88%
- -3億6500万
- 2017年3月（連）増加+15.62%
- -4億2200万
- 2018年3月（連）増加+47.16%
- -6億2100万
- 2019年3月（連）増加+9.5%
- -6億8000万
- 2020年3月（連）減少-65.59%
- -2億3400万
- 2021年3月（連）増加+175.21%
- -6億4400万
- 2022年3月（連）減少-28.73%
- -4億5900万
- 2023年3月（連）増加+9.59%
- -5億300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.59%
- 2015年3月（連）
- 12.83%
- 2016年3月（連）
- 11.4%
- 2017年3月（連）
- 12.17%
- 2018年3月（連）
- 6.63%
- 2019年3月（連）
- 12.15%
- 2020年3月（連）
- 14.44%
- 2021年3月（連）
- 10.04%
- 2022年3月（連）
- 11.02%
- 2023年3月（連）
- 12.39%