信越放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165 | 283 |
| 減価償却費 | 239 | 254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -9 |
| 関係会社株式評価損 | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -94 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | 2 |
| 土地売却損益（△は益） | 18 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -16 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 11 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -112 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | 99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94 | -82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| その他 | -33 | -47 |
| 小計 | 231 | 118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 162 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -54 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 63 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -26 | -26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | 18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,114 | 6,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
