信越放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240 | 165 |
| 減価償却費 | 218 | 239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -36 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | 1 |
| 土地売却損益（△は益） | -77 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -117 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | 99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 24 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86 | -94 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74 | 13 |
| その他 | -26 | -22 |
| 小計 | 358 | 231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 187 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513 | 411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -122 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -16 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -34 | -26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137 | 179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,837 | 6,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
