信越放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -169 | 235 |
| 減価償却費 | 264 | 254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -120 |
| 持分変動損益（△は益） | -3 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | -151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -69 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350 | 248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | -40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | -82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | -51 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| その他 | -53 | -17 |
| 小計 | 248 | 182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 122 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -84 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -126 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 208 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -22 |
| 配当金の支払額 | -26 | -26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140 | -35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,415 | 5,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
