信越放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:20
- 【資料】
- 半期報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76 | -169 |
| 減価償却費 | 267 | 264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102 | 4 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | － | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -58 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217 | 350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58 | -87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -75 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| その他 | -73 | -53 |
| 小計 | 611 | 248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 104 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -58 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 208 |
| その他 | -14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -22 |
| 配当金の支払額 | -26 | -26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341 | 140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,326 | 5,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
