信越放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678 | 1,005 |
| 減価償却費 | 494 | 450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -371 | -728 |
| 持分変動損益（△は益） | -1 | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -189 | 85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -203 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56 | 216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 64 |
| その他 | -2 | 27 |
| 小計 | 555 | 589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 287 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766 | 848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 110 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -7 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 91 | － |
| その他 | -12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -9 |
| 配当金の支払額 | -26 | -35 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,699 | 5,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
