信越放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414 | 70 |
| 減価償却費 | 541 | 538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -250 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | 232 |
| 受取補償金 | -83 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 26 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -108 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42 | 32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107 | -76 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12 | -5 |
| その他 | 59 | -36 |
| 小計 | 986 | 529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 193 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 補償金の受取額 | 78 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089 | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -4 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 210 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18 | － |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | -26 | -26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575 | 89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,326 | 5,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
