営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主に税金等調整前中間純利益の計上及び放送関連事業における減価償却費、売上債権の回収を要因とした好調な営業活動におけるキャッシュ・フローの収入と、有形固定資産、投資有価証券の取得及び借入金の返済による支出の結果、前連結会計年度末に比べ51百万円(1.1%)増加し、当中間連結会計期間末には、4,802百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は、152百万円(前年同期比34.3%)減少し、290百万円となった。これは主に、税金等調整前中間純利益512百万円、減価償却費225百万円及び売上債権の減少額113百万円等によるものである。

2015/12/25 10:21