アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -457,504 | -111,179 |
| 減価償却費 | 836,121 | 742,493 |
| 有形固定資産除却損 | 17,287 | 15,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,252 | 9,388 |
| 差入保証金償却額 | 743 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 100 | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,787 | -7,373 |
| 支払利息 | 31,916 | 32,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,151 | -318 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -131 | -301,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,872 | 123,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 524 | -473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78,668 | -43,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,444 | -526 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,800 | -20,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,638 | -1,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,261 | -53,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,932 | -3,295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,416 | -187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,264 | -56,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 96,805 | -10,292 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 7,500 |
| その他 | － | 5,478 |
| 小計 | 750,200 | 327,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,777 | 9,194 |
| 利息の支払額 | -31,916 | -32,743 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,174 |
| 法人税等の支払額 | -38,055 | -2,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,006 | 310,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,800 | -6,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,090 | 22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 786 | 329,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,432 | -414,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,737 | -2,800 |
| その他の収入 | 3,993 | 53,595 |
| その他の支出 | -9,255 | -61,604 |
| 子会社の清算による収入 | － | 12,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,355 | -89,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,760 | -141,591 |
| 配当金の支払額 | -26,000 | -20,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,540 | -2,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,191 | 218,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 684,126 | 834,317 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -16,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 834,317 | 1,036,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
