アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -111,179 | -335,344 |
| 減価償却費 | 742,493 | 742,135 |
| 固定資産圧縮損 | － | 51,190 |
| 有形固定資産除却損 | 15,083 | 5,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -3,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,388 | 328 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,200 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,373 | -6,295 |
| 支払利息 | 32,743 | 33,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -318 | 12,424 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -301,879 | -792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,805 | 24,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473 | -850 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,117 | -5,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -526 | 5,675 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20,395 | -8,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,245 | -19,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,966 | -6,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,295 | -23,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -187 | -3,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,408 | -180,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,292 | 12,887 |
| その他の特別損益（△は益） | 7,500 | － |
| その他 | 5,478 | -3,113 |
| 小計 | 327,027 | 290,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,194 | 7,575 |
| 利息の支払額 | -32,743 | -33,695 |
| 法人税等の還付額 | 10,174 | 1,812 |
| 法人税等の支払額 | -2,912 | -2,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,740 | 263,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,320 | -1,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329,997 | 6,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,866 | -582,121 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 6,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -27,908 |
| その他の収入 | 53,595 | 33,391 |
| その他の支出 | -61,604 | -13,222 |
| 子会社の清算による収入 | 12,393 | － |
| 子会社の清算による支出 | － | -14,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,583 | -593,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,591 | -175,247 |
| 配当金の支払額 | -20,800 | -20,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | 163,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,766 | -166,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834,317 | 1,036,619 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,464 | -5,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,036,619 | 864,053 |
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