アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -335,344 | -401,281 |
| 減価償却費 | 742,135 | 634,780 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 139,770 |
| 固定資産圧縮損 | 51,190 | 150,217 |
| 有形固定資産除却損 | 5,000 | 8,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,463 | -5,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 328 | 2,299 |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,295 | -4,627 |
| 支払利息 | 33,695 | 34,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,424 | 12,618 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -792 | -9,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,600 | 24,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -850 | 53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,924 | 6,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,675 | 4,009 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,429 | -8,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,727 | 1,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,276 | 17,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,859 | -3,092 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,204 | 310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180,431 | -75,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,887 | -16,300 |
| その他 | -3,113 | 258 |
| 小計 | 290,425 | 514,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,575 | 5,659 |
| 利息の支払額 | -33,695 | -34,770 |
| 法人税等の還付額 | 1,812 | 1,259 |
| 法人税等の支払額 | -2,971 | -2,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,145 | 483,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,737 | -16,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,013 | 77,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,121 | -464,532 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6,060 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,908 | -22,613 |
| その他の収入 | 33,391 | 71,680 |
| その他の支出 | -13,222 | -68,628 |
| 子会社の清算による支出 | -14,425 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,950 | -412,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,247 | -197,097 |
| 配当金の支払額 | -20,800 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,953 | 67,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,852 | 138,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,036,619 | 864,053 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,713 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 864,053 | 1,002,437 |
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