アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -401,281 | -27,497 |
| 減価償却費 | 634,780 | 474,795 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 139,770 | － |
| 固定資産圧縮損 | 150,217 | 2,707 |
| 有形固定資産除却損 | 8,591 | 28,508 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,553 |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 15,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,118 | 6,808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,299 | 2,043 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,962 |
| ゴルフ会員権評価損 | 100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,009 | 43,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,627 | -4,493 |
| 支払利息 | 34,770 | 31,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,618 | 3,189 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,459 | 1,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,750 | -172,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | -529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,931 | 21,357 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,429 | -8,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,521 | 27,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,288 | 6,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,092 | -1,426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 310 | 17,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,466 | 4,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,300 | 9,600 |
| その他 | 258 | 4,445 |
| 小計 | 514,497 | 490,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,659 | 4,638 |
| 利息の支払額 | -34,770 | -31,172 |
| 法人税等の還付額 | 1,259 | 863 |
| 法人税等の支払額 | -2,690 | -6,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,957 | 458,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,444 | -27,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,118 | 26,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,532 | -54,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,544 | 9,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,613 | -8,885 |
| その他の支出 | -68,628 | -29,316 |
| その他の収入 | 71,680 | 26,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,876 | -57,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,097 | -220,062 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,303 | -435,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,383 | -34,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 864,053 | 1,002,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,002,437 | 967,768 |
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