アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -27,497 | 213,734 |
| 減価償却費 | 474,795 | 368,236 |
| 固定資産受贈益 | － | -17,601 |
| 固定資産圧縮損 | 2,707 | 1,210 |
| 有形固定資産除却損 | 28,508 | 2,208 |
| 無形固定資産除却損 | 1,553 | － |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 15,200 | -8,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,808 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,043 | 7,411 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,962 | 2,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,140 | -1,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,493 | -4,627 |
| 支払利息 | 31,172 | 26,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,189 | -1,728 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,441 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,460 | 47,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529 | 941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,357 | -9,719 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,429 | -8,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,506 | 26,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,056 | -12,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,426 | 6,326 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,364 | -7,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,963 | -11,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 1,800 |
| その他 | 4,445 | 4,575 |
| 小計 | 490,981 | 626,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,638 | 5,458 |
| 利息の支払額 | -31,172 | -26,717 |
| 法人税等の還付額 | 863 | 678 |
| 法人税等の支払額 | -6,915 | -8,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,395 | 596,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,297 | -10,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,759 | 5,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,523 | -212,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,435 | 641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,885 | -8,005 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,777 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -374,000 |
| その他の支出 | -29,316 | -22,078 |
| その他の収入 | 26,423 | 27,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,402 | -614,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,062 | -221,732 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,662 | -237,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,669 | -254,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,002,437 | 967,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 967,768 | 712,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
