アイビーシー岩手放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,734 | 268,897 |
| 減価償却費 | 368,236 | 308,358 |
| 固定資産受贈益 | -17,601 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,210 | 4,124 |
| 有形固定資産除却損 | 2,208 | 2,410 |
| 無形固定資産除却損 | － | 4,617 |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,402 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,411 | 5,879 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,792 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,174 | -7,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,627 | -6,656 |
| 支払利息 | 26,717 | 23,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,728 | -1,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,016 | 89,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 941 | -42 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,719 | 23,102 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,429 | -8,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,471 | -47,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,050 | -3,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,326 | 1,333 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,891 | -139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,864 | -1,060,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 8,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,100,459 |
| その他 | 4,575 | 4,511 |
| 小計 | 626,348 | 707,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,458 | 7,487 |
| 利息の支払額 | -26,717 | -23,443 |
| 法人税等の還付額 | 678 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,823 | -29,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,943 | 661,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,523 | -27,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,244 | 16,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,715 | -197,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,005 | -118,711 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,777 | -32,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 374,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -374,000 | -400,700 |
| その他の支出 | -22,078 | -33,387 |
| その他の収入 | 27,759 | 22,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,454 | -396,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,732 | -223,402 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,332 | -241,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,843 | 23,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,924 | 735,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
